Maandupdate
September 2022

1 oktober 2022  Sam  4 minuten 

Microsoft gekocht

Dit is de maandupdate van de maand september. Hoewel het dividendrendement van Microsoft maar net boven de één procent ligt, heb ik toch vier aandelen gekocht. Het hebben van een positie maakt het makkelijker om bij te kopen wanneer de koers verder daalt. Ik koop namelijk graag aandelen onder mijn gemiddelde aankoopkoers in plaats van erboven. Dit is zeker niet het meest rationele argument om een aandeel te kopen. Daarentegen ligt het dividendrendement van Microsfot nu voor het eerst sinds inceptie rond het vijfjarig gemiddelde. Dat leek mij een goed moment om in te stappen.

Update

Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 47 aandelen met een marktwaarde van $114,383. Die is in september met $8,802.36 in waarde gedaald, wat zich vertaalt in een rendement van -7.68%. Ter vergelijking: in dezelfde maand daalde de S&P 500 index van 3,955.00 naar 3,585.62, een afname van 9.34%.

Hoewel de markt momenteel dus erg zwak is, is de dollar juist erg sterk. Dat betekent dat potentieel goedkope aandelen met dure dollars dienen te worden gekocht. Daarbij loop je als belegger in Amerikaanse aandelen niet alleen marktrisico, maar ook een aanzienlijk valutarisico.

Er is in september $463.66 aan dividend ontvangen.

AFL 01-09-2022 Dividend van 50 aandelen: $20.00
CMI 01-09-2022 Dividend van 5 aandelen: $7.85
KR 01-09-2022 Dividend van 50 aandelen: $13.00
PNW 01-09-2022 Dividend van 25 aandelen: $21.25
JEPI 07-09-2022 Dividend van 50 aandelen: $27.95
AMGN 08-09-2022 Dividend van 14 aandelen: $27.16
SNA 09-09-2022 Dividend van 20 aandelen: $28.40
CVX 12-09-2022 Dividend van 12 aandelen: $17.04
HD 15-09-2022 Dividend van 8 aandelen: $15.20
SLGN 15-09-2022 Dividend van 70 aandelen: $11.20
SWKS 15-09-2022 Dividend van 20 aandelen: $12.40
TSN 15-09-2022 Dividend van 25 aandelen: $11.50
WHR 15-09-2022 Dividend van 16 aandelen: $28.00
LHX 16-09-2022 Dividend van 10 aandelen: $11.20
CI 22-09-2022 Dividend van 5 aandelen: $5.60
BLK 23-09-2022 Dividend van 4 aandelen: $19.52
LMT 23-09-2022 Dividend van 4 aandelen: $11.20
SCHD 26-09-2022 Dividend van 100 aandelen: $63.67
EOG 29-09-2022 Dividend van 28 aandelen: $42.00
GLW 29-09-2022 Dividend van 56 aandelen: $15.12
TROW 29-09-2022 Dividend van 30 aandelen: $36.00
VST 30-09-2022 Dividend van 100 aandelen: $18.40

 $463.66

In september kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:

JEPI  02-09-2022 Dividend van 5.42 naar 5.64 per aandeel: +4.1%  (ttm)
VZ  06-09-2022 Dividend van 0.64 naar 0.65 per aandeel: +2.0%
VICI  08-09-2022 Dividend van 0.36 naar 0.39 per aandeel: +8.3%
TXN  15-09-2022 Dividend van 1.15 naar 1.24 per aandeel: +7.8%
STOR  19-09-2022 Dividend van 0.39 naar 0.41 per aandeel: +6.5%
SCHD  22-09-2022 Dividend van 2.43 naar 2.48 per aandeel: +2.0%  (ttm)
AMT  22-09-2022 Dividend van 1.43 naar 1.47 per aandeel: +2.8%
LMT  30-09-2022 Dividend van 2.80 naar 3.00 per aandeel: +7.1%

Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $42.79.

Verkopen

In september heb ik STORE Capital verkocht. Halverwege deze maand werd bekend dat het bedrijf wordt overgenomen voor $32.25 per aandeel. Dit betekent dat de aandeelprijs redelijk stabiel zal blijven tot de overname een feit is, begin volgend jaar. De upside is daarom beperkt en ik heb besloten de overname niet af te wachten. Met de opbrengst heb ik Realty Income gekocht.

STORE Capital
30-09-2021 Aankoop van 32 aandelen voor $32.78 per aandeel: $1,048.84
01-12-2021 Aankoop van 28 aandelen voor $33.01 per aandeel: $924.32
18-01-2022 Dividend van 60 aandelen: $23.10
18-04-2022 Dividend van 60 aandelen: $23.10
31-05-2022 Aankoop van 40 aandelen voor $27.07 per aandeel: $1,082.96
15-07-2022 Dividend van 100 aandelen: $38.50
30-09-2022 Verkoop van 100 aandelen voor $31.40 per aandeel: $3,140.04
17-10-2022 Dividend van 100 aandelen: $41.00

Winst: $83.92
Dividend: $125.70
Totaal: $209.62

Met de verkoop realiseer ik een winst van 6.9% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 9.9% op jaarbasis. Door 100 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $164.00.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind september.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
American Tower AMT 4 $214.38
Hewlett-Packard HPQ 3 $25.29
Microsoft MSFT 4 $235.84
Realty Income O 50 $57.88
ONEOK OKE 2 $51.90
Union Pacific UNP 5 $196.21

Mijn portefeuille omvat nu 47 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.

Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $219.68.

Opties

In september heb ik netto $2,225 aan optie premies ontvangen. Er is $3,951 aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.

Samenvatting

Eind september heb ik zeven transacties gedaan. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $3,992.20 en het dividendrendement op kosten 3.71% (was 3.69%).

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind september:

  • Beschikbaar kapitaal: $1,287.90
  • Inleg: $1,000.00
  • Ontvangen dividend (september): $463.66
  • Deze maand geïnvesteerd: $2,715.33
  • Resterend kapitaal: $36.23

Er is nu in totaal $112,190.97 geïnvesteerd, waarvan $4,727.20 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 49 aandelen met een marktwaarde van $107,831.87. In september werd een rendement behaald van -7.68%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.