Maandupdate
Oktober 2022

30 november 2022  Sam  4 minuten 

Herstel

Dit is de maandupdate van de maand oktober. In oktober is de markt enigszins hersteld van de flinke val in de voorgaande maand. Mijn portefeuille heeft het zowel in september (neerwaartse markt) als in oktober (opwaartse markt) beter gedaan dan de index. Dat is natuurlijk ook de opzet, maar dat moet in de praktijk dan nog wel zo uitpakken. Vooralsnog slaag ik in mijn opzet en dat is een bemoedigende constatering.

Update

Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 49 aandelen met een marktwaarde van $107,832. Die is in oktober met $11,572 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 10.7%. Ter vergelijking: in dezelfde maand steeg de S&P 500 index van 3,585.62 naar 3,871.98, een toename van 8.0%.

Er is in oktober $365.43 aan dividend ontvangen.

ALL 03-10-2022 Dividend van 26 aandelen: $22.10
UGI 03-10-2022 Dividend van 49 aandelen: $17.64
KMB 04-10-2022 Dividend van 16 aandelen: $18.56
HPQ 05-10-2022 Dividend van 17 aandelen: $4.25
JEPI 06-10-2022 Dividend van 50 aandelen: $24.04
VICI 06-10-2022 Dividend van 100 aandelen: $39.00
MRK 07-10-2022 Dividend van 30 aandelen: $20.70
BBY 11-10-2022 Dividend van 72 aandelen: $63.36
ITW 14-10-2022 Dividend van 5 aandelen: $6.55
STOR 17-10-2022 Dividend van 100 aandelen: $41.00
AFG 25-10-2022 Dividend van 8 aandelen: $5.04
ORCL 25-10-2022 Dividend van 36 aandelen: $11.52
AMT 26-10-2022 Dividend van 12 aandelen: $17.64
EOG 31-10-2022 Dividend van 28 aandelen: $21.00
JPM 31-10-2022 Dividend van 26 aandelen: $26.00
TRP 31-10-2022 Dividend van 41 aandelen: $27.03

 $365.43

In oktober kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:

JEPI  04-10-2022 Dividend van 5.64 naar 5.78 per aandeel: +2.4%  (ttm)
AFG  05-10-2022 Dividend van 0.56 naar 0.63 per aandeel: +12.5%
PNW  21-10-2022 Dividend van 0.85 naar 0.87 per aandeel: +1.8%
ABBV  28-10-2022 Dividend van 1.41 naar 1.48 per aandeel: +5.0%
VST  31-10-2022 Dividend van 0.18 naar 0.19 per aandeel: +4.9%

Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $22.05.

Verkopen

In oktober heb ik een drietal posities verder afgebouwd. De koers is harder gestegen dan het dividend. Hierdoor is de upside kleiner geworden, terwijl de downside juist groter is geworden. Een dergelijk aandeel omvat dan meer risico. Het is dan prudent om de positie af te bouwen.

Cigna
10-08-2021 Aankoop van 1 aandeel voor $209.79 per aandeel: $209.79
23-09-2021 Dividend van 1 aandeel: $1.00
22-12-2021 Dividend van 1 aandeel: $1.00
24-03-2022 Dividend van 1 aandeel: $1.12
23-06-2022 Dividend van 1 aandeel: $1.12
22-09-2022 Dividend van 1 aandeel: $1.12
01-11-2022 Verkoop van 1 aandeel voor $325.54 per aandeel: $325.54

Winst: $115.76
Dividend: $5.36
Totaal: $121.12

Met de verkoop realiseer ik een winst van 57.4% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 45.5% op jaarbasis. Door 1 aandeel te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $4.48.

Lockheed Martin
01-03-2021 Aankoop van 2 aandelen voor $334.06 per aandeel: $668.12
25-06-2021 Dividend van 2 aandelen: $5.20
24-09-2021 Dividend van 2 aandelen: $5.20
27-12-2021 Dividend van 2 aandelen: $5.60
25-03-2022 Dividend van 2 aandelen: $5.60
24-06-2022 Dividend van 2 aandelen: $5.60
23-09-2022 Dividend van 2 aandelen: $5.60
01-11-2022 Verkoop van 2 aandelen voor $485.22 per aandeel: $970.43

Winst: $302.31
Dividend: $32.80
Totaal: $335.11

Ik heb in totaal een winst gemaakt van 50.2% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 28.0% op jaarbasis. Door 2 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $24.00.

Merck
01-03-2021 Aankoop van 10 aandelen voor $73.11 per aandeel: $731.06
07-04-2021 Dividend van 10 aandelen: $6.50
07-07-2021 Dividend van 10 aandelen: $6.50
07-10-2021 Dividend van 10 aandelen: $6.50
07-01-2022 Dividend van 10 aandelen: $6.90
07-04-2022 Dividend van 10 aandelen: $6.90
08-07-2022 Dividend van 10 aandelen: $6.90
07-10-2022 Dividend van 10 aandelen: $6.90
01-11-2022 Verkoop van 10 aandelen voor $99.97 per aandeel: $999.74

Winst: $268.68
Dividend: $47.10
Totaal: $315.78

Uiteindelijk heb in totaal een winst gemaakt van 43.2% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 24.6% op jaarbasis. Door 10 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $27.60.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind oktober.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
American Tower AMT 3 $205.95
BlackRock BLK 1 $660.75
Corning GLW 24 $32.28
The Home Depot HD 2 $295.84
Hewlett-Packard HPQ 30 $27.77
Microsoft MSFT 4 $232.18
Union Pacific UNP 3 $197.02

Mijn portefeuille omvat nu 49 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.

Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $134.76.

Opties

In oktober heb ik netto $2,303 aan optie premies ontvangen. Er is ($6,048) aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.

Samenvatting

Eind oktober heb ik zeven aankopen en drie verkopen gedaan. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $4,093 en het dividendrendement op kosten 3.73% (was 3.71%).

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind oktober:

  • Beschikbaar kapitaal: $36.23
  • Inleg: $2,500.00
  • Ontvangen dividend (oktober): $365.43
  • Deze maand geïnvesteerd: $2,702.28
  • Resterend kapitaal: $199.38

Er is nu in totaal $114,893 geïnvesteerd, waarvan $5,093 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 49 aandelen met een marktwaarde van $121,738. In oktober werd een rendement behaald van 10.7%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.