Maandupdate
Oktober 2021

1 november 2021  Sam  4 minuten 

Nog hoger

De prijzen van aandelen kunnen op korte termijn soms onverwachts bewegen. Zo dacht ik Home Depot voor gemiddeld $325 goed verkocht te hebben, in oktober tikte het aandeel de $375 aan. Sowieso is verkopen vaak lastiger dan aankopen. Dat is volgens mij vooral een emotioneel ding. Bovendien moet niet vergeten worden dat de opbrengst opnieuw wordt belegd. In mijn geval kocht ik Best Buy en dat aandeel deed het in oktober nog beter dan Home Depot. Deze maand geen verkopen, hoewel Oracle wel op het lijstje staat. Het is echter lastig om een vervangend aandeel in de technologie sector te vinden. Hoe denken jullie over Microsoft? Ondanks de hoge waardering blijft het aandeel onverminderd doorstijgen en onlangs heeft het bedrijf Apple ingehaald als meest waardevolle bedrijf ter wereld in termen van marktkapitalisatie.

Update

Eind vorige maand was er afgerond nog $51 aan beschikbaar kapitaal. De portefeuille is in oktober met $3,781.62 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 5.15%. Ter vergelijking: in dezelfde maand steeg de S&P 500 index van 4,307.54 naar 4,605.38, een toename van 6.91%.

Er is in oktober $247.89 aan dividend ontvangen.

ALL 01-10-2021 Dividend van 18 aandelen: $14.58
HRB 01-10-2021 Dividend van 24 aandelen: $6.48
UGI 01-10-2021 Dividend van 49 aandelen: $16.91
KMB 04-10-2021 Dividend van 16 aandelen: $18.24
AFG 05-10-2021 Dividend van 4 aandelen: $16.00
BBY 05-10-2021 Dividend van 26 aandelen: $18.20
HPQ 06-10-2021 Dividend van 17 aandelen: $3.29
IRM 06-10-2021 Dividend van 29 aandelen: $17.94
JEPI 06-10-2021 Dividend van 50 aandelen: $17.17
MRK 07-10-2021 Dividend van 41 aandelen: $26.65
VICI 07-10-2021 Dividend van 68 aandelen: $24.48
OMC 12-10-2021 Dividend van 8 aandelen: $5.60
AMT 15-10-2021 Dividend van 5 aandelen: $6.55
AFG 25-10-2021 Dividend van 4 aandelen: $2.24
ORCL 26-10-2021 Dividend van 29 aandelen: $9.28
BXP 29-10-2021 Dividend van 5 aandelen: $4.90
EOG 29-10-2021 Dividend van 28 aandelen: $11.55
TRP 29-10-2021 Dividend van 41 aandelen: $27.83

 $247.89

In oktober kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:

AFG  03-10-2021 Dividend van 0.50 naar 0.56 per aandeel: +12.0%
JEPI  03-10-2021 Dividend van 4.60 naar 4.51 per aandeel: -2.0% (ttm)
HPQ  21-10-2021 Dividend van 0.19 naar 0.25 per aandeel: +29.0%
ABBV  29-10-2021 Dividend van 1.30 naar 1.41 per aandeel: +8.5%

Door deze wijzigingen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $12.53. Vooral de dividendverhoging van HP is verassend hoog. Het bedrijf ziet een toenemende vraag naar (rand)apparatuur als gevolg van het hybride werken.

Verkopen

In oktober heb ik geen aandelen verkocht. Als Oracle dit jaar boven de $100 noteert, ben ik wel geneigd een deel van de winst te realiseren. Het aandeel is momenteel met een ongerealiseerd rendement van $740 absoluut gezien het meest winstgevende aandeel in mijn portefeuille.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind oktober.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
Amgen AMGN 5 $206.07
Snap-On SNA 5 $206.07
Vici Properties VICI 32 $29.51

Mijn portefeuille omvat nog steeds 41 verschillende aandelen. Merck (+17.2%), Best Buy (+15.6%) en EOG Resources (+15.2%) zijn in oktober het meest in waarde gestegen. EOG Resources presteert nu twee maanden op rij erg goed. Dat in tegenstelling tot Pinnacle West (-10.9%). Dit gereguleerde nutsbedrijf kreeg begin oktober slecht nieuws: het maximaal toegestane rendement op eigen vermogen werd verlaagd van 10.0% naar 8.7%. Dat werd bepaald in een zogenoemde rate case. Nutsbedrijven zijn verplicht om een dergelijk proces elke drie jaar te doorlopen. Als gevolg van dit besluit neemt het risico op een dividendverlaging toe. Pinnacle West is met een ongerealiseerd verlies van $467 verreweg het slechtst presterende aandeel in mijn portefeuille. Het bedrijf presenteert op 5 november haar resultaten over het derde kwartaal en dan komt er waarschijnlijk ook meer informatie omtrent het dividendbeleid.

Deze grafiek wordt door jouw browser niet ondersteund.

Hierna volgt een toelichting per aandeel.

Toelichting

Amgen laat sinds de maand augustus een dalende trend zien. Het dividendrendement is inmiddels gestegen tot 3.4% en begin volgend jaar wordt naar alle waarschijnlijkheid de volgende dividendverhoging aangekondigd. Een verhoging naar $1.92 per kwartaal zou resulteren in een dividendrendement van 3.7%. En aangezien het dividendrendement in het verleden nooit hoger dan 3.5% is geweest, lijkt dit een goed moment om bij te kopen. Een koers van $300 in 2022 is alleszins redelijk.

  • Jaarlijks dividend: $35.20
  • Dividendrendement op kosten: 3.42%
  • Aantal jaar dividendgroei: 10

Snap-On heb ik begin dit jaar voor $186 gekocht. Het dividendrendement was destijds 2.6%. Hoewel het dividendrendement nu slechts 2.4% is, verwacht ik begin november een forse verhoging. Eerder deze maand rapporteerde het bedrijf namelijk uitstekende cijfers. Daarmee komt het dividendrendement uit op een vergelijkbaar niveau als bij mijn eerste aankoop.

  • Jaarlijks dividend: $24.60
  • Dividendrendement op kosten: 2.39%
  • Aantal jaar dividendgroei: 12

Vici Properties blijft rond $30 schommelen. Het dividendrendement van bijna 5% is ongekend hoog voor een bedrijf dat met 10% per jaar groeit. Ik bezit nu in totaal 100 aandelen, waarmee de mogelijkheid ontstaat om gedekte call opties te schrijven.

  • Jaarlijks dividend: $46.08
  • Dividendrendement op kosten: 4.88%
  • Aantal jaar dividendgroei: 3

Samenvatting

De portefeuille is deze maand weer goed hersteld. Eind oktober heb ik drie aankopen gedaan en daarmee bestaande posities uitgebreid. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $2,692.44 en het dividendrendement op kosten 3.70% (was 3.68%).

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind oktober:

  • Beschikbaar kapitaal: $50.75
  • Inleg: $3,000.00
  • Ontvangen dividend (oktober): $247.89
  • Deze maand geïnvesteerd: $3,005.01
  • Resterend kapitaal: $293.63

Er is nu in totaal $74,052.54 geïnvesteerd, waarvan $1,346.17 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 41 aandelen met een marktwaarde van $79,918.32. In oktober werd een rendement behaald van 5.15%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.