Maandupdate
November 2021

4 december 2021  Sam  5 minuten 

November rain

De maand november is wat betreft dividendbetalingen nooit een heel lucratieve maand. Daarentegen regende het deze maand dividendverhogingen. Maar liefst acht bedrijven kondigden een verhoging van het dividend aan. Daarnaast was er eind november niet alleen uitverkoop in de winkels, maar ook op de beurs. Kortom, een interessante maand voor de dividendbelegger.

Update

Eind vorige maand was er afgerond nog $294 aan beschikbaar kapitaal. De portefeuille is in november met $3,063.12 in waarde gedaald, wat zich vertaalt in een rendement van -3.83%. Ter vergelijking: in dezelfde maand daalde de S&P 500 index van 4,605.38 naar 4,567.00, een afname van 0.83%.

Er is in november $134.84 aan dividend ontvangen.

T 01-11-2021 Dividend van 70 aandelen: $36.40
JEPI 04-11-2021 Dividend van 50 aandelen: $18.30
ABBV 15-11-2021 Dividend van 28 aandelen: $36.40
OKE 15-11-2021 Dividend van 12 aandelen: $11.22
SSB 19-11-2021 Dividend van 28 aandelen: $13.72
AFG 22-11-2021 Dividend van 4 aandelen: $16.00
NXST 29-11-2021 Dividend van 4 aandelen: $2.80

 $134.84

In november kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:

HII  03-11-2021 Dividend van 1.14   naar 1.18   per aandeel: +3.5%
JEPI  03-11-2021 Dividend van 4.51   naar 4.36   per aandeel: -3.3%  (ttm)
SNA  04-11-2021 Dividend van 1.23   naar 1.42   per aandeel: +15.4%
EOG  04-11-2021 Dividend van 0.4125 naar 0.75   per aandeel: +81.8%
PNW  04-11-2021 Dividend van 0.83   naar 0.85   per aandeel: +2.4%
TSN  15-11-2021 Dividend van 0.445  naar 0.46   per aandeel: +3.4%
AFL  15-11-2021 Dividend van 0.33   naar 0.40   per aandeel: +21.2%
KEY  19-11-2021 Dividend van 0.185  naar 0.195  per aandeel: +5.4%
MRK  30-11-2021 Dividend van 0.65   naar 0.69   per aandeel: +6.2%

Door deze wijzigingen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $67.70. Vooral de dividendverhoging van EOG Resources (EOG) valt op, maar ook de verhoging van Pinnacle West (PNW) is positief te noemen na het slechte nieuws vorige maand. De verhogingen van Huntington Ingalls (HII) en Tyson Foods (TSN) vallen echter tegen.

Verkopen

In november heb ik mijn aandelen Huntington Ingalls verkocht. Een aandeel met een dividendrendement van circa 2.5% moet dit jaarlijks met 10% verhogen om op termijn (~10 jaar) voldoende inkomsten te genereren. Dan schiet 3.5% simpelweg tekort met deze verkoop als logisch gevolg.

01-03-2021 Aankoop van 6 aandelen voor $178.53 per aandeel: $1,071.20
11-06-2021 Dividend van 6 aandelen: $6.84
10-09-2021 Dividend van 6 aandelen: $6.84
01-12-2021 Verkoop van 6 aandelen voor $180.60 per aandeel: $1,083.60
10-12-2021 Dividend van 6 aandelen: $7.08

Winst: $12.40
Dividend: $20.76
Totaal: $33.16

De laatstgenoemde dividendbetaling ontvang ik op 10 december, ondanks deze verkoop, aangezien ik de aandelen op 24 november (ex-dividend datum) nog in mijn bezit had. Uiteindelijk heb in totaal een winst gemaakt van 3.1% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 4.2% op jaarbasis. Door 6 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $28.32.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind november.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
American Financial AFG 4 $136.59
American Tower AMT 3 $262.53
Best Buy BBY 12 $105.03
L3Harris LHX 4 $213.09
STORE Capital STOR 28 $33.01

Mijn portefeuille omvat nu 40 verschillende aandelen. Hewlett-Packard (+16.3%) zette als enige aandeel een flinke plus neer. De verliezers werden aangevoerd door Merck (-14.9%), TC Energy (-13.3%) en Best Buy (-12.6%). Laatstgenoemde was sinds begin oktober ruim 30% gestegen en is nu weer terug bij af, terwijl het bedrijf op 23 november uitstekende resultaten presenteerde.

Deze grafiek wordt door jouw browser niet ondersteund.

Hierna volgt een toelichting per aandeel.

Toelichting

American Financial blijft met speciaal dividend strooien. Dit jaar is in totaal al $24 per aandeel uitbetaald. Het reguliere dividend komt daar nog eens bovenop. Ik had eerder dit jaar slechts 4 aandelen gekocht en dat aantal is met de aankoop van deze maand verdubbeld.

  • Jaarlijks dividend: $8.96
  • Dividendrendement op kosten: 1.64%
  • Aantal jaar dividendgroei: 16

American Tower blijft interessant bij een dividendrendement van 2% of meer. Onlangs daalde de koers toen bekend werd dat het bedrijf CoreSite, een datacenter bedrijf, heeft gekocht. Ik denk dat dit een goede strategische zet is en de overname heeft naar verwachting direct een positief effect op de AFFO per aandeel.

  • Jaarlijks dividend: $15.72
  • Dividendrendement op kosten: 2.00%
  • Aantal jaar dividendgroei: 11

Best Buy liet eind november een flinke koersdaling zien. Een overdreven en ongerechtvaardige daling als je het mij vraagt. Hierdoor kreeg ik de kans om bij te kopen onder mijn gemiddelde aankoopprijs en die kans heb ik niet laten liggen.

  • Jaarlijks dividend: $33.60
  • Dividendrendement op kosten: 2.67%
  • Aantal jaar dividendgroei: 18

L3Harris heb ik bijgekocht met de opbrengsten van Huntington Ingalls. Op die manier blijft mijn blootstelling aan de sector min of meer gelijk. Nu maar hopen dat L3Harris volgend jaar wel een forse dividendverhoging aankondigt.

  • Jaarlijks dividend: $16.32
  • Dividendrendement op kosten: 1.91%
  • Aantal jaar dividendgroei: 20

STORE Capital liet, na een eerdere dip eind september, eind november opnieuw een dip zien. Beide momenten heb ik aangegrepen om een positie op te bouwen in dit vastgoed bedrijf.

  • Jaarlijks dividend: $43.12
  • Dividendrendement op kosten: 4.67%
  • Aantal jaar dividendgroei: 7

Samenvatting

Eind november heb ik vijf posities uitgebreid en één positie geliquideerd. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $2,849.53 en het dividendrendement op kosten 3.76% (was 3.70%).

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind november:

  • Beschikbaar kapitaal: $293.63
  • Inleg: $3,000.00
  • Ontvangen dividend (november): $134.84
  • Deze maand geïnvesteerd: $3,287.34
  • Resterend kapitaal: $141.13

Er is nu in totaal $77,339.88 geïnvesteerd, waarvan $1,481.01 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 40 aandelen met een marktwaarde van $80,007.70. In november werd een rendement behaald van -3.83%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.