Maandupdate
Mei 2022

7 juli 2022  Sam  4 minuten 

Eenmaal andermaal verkocht

Met enige vertraging is dit de maandupdate van de maand mei.

Update

Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 49 aandelen met een marktwaarde van $108,357. Die is in mei met $5,065.00 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 4.67%. Ter vergelijking: in dezelfde maand steeg de S&P 500 index van 4,131.93 naar 4,132.15, een toename van 0.01%.

Er is in mei $214.15 aan dividend ontvangen.

BMY 02-05-2022 Dividend van 16 aandelen: $8.64
JPM 02-05-2022 Dividend van 8 aandelen: $8.00
T 02-05-2022 Dividend van 70 aandelen: $19.43
JEPI 05-05-2022 Dividend van 50 aandelen: $23.40
ABBV 16-05-2022 Dividend van 28 aandelen: $39.48
ALLY 16-05-2022 Dividend van 24 aandelen: $7.20
OKE 16-05-2022 Dividend van 8 aandelen: $7.48
TXN 17-05-2022 Dividend van 12 aandelen: $13.80
SSB 20-05-2022 Dividend van 28 aandelen: $13.72
AFG 27-05-2022 Dividend van 8 aandelen: $64.00
NXST 27-05-2022 Dividend van 10 aandelen: $9.00

 $214.15

In mei kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:

JEPI  03-05-2022 Dividend van 4.66 naar 4.76 per aandeel: +2%  (ttm)
UGI  04-05-2022 Dividend van 0.35 naar 0.36 per aandeel: +4.3%
VST  04-05-2022 Dividend van 0.17 naar 0.18 per aandeel: +4.1%
AMT  19-05-2022 Dividend van 1.40 naar 1.43 per aandeel: +2.1%
LOW  27-05-2022 Dividend van 0.80 naar 1.05 per aandeel: +31.3%

Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $19.42.

Verkopen

In mei heb ik aandelen Chevron, H&R Block en Vistra verkocht. Voor al deze aandelen geldt dat de prijs in korte tijd hard is gestegen. Het dividendrendement is daarmee dusdanig laag geworden dat de upside beperkt is, terwijl het risico op een koersdaling toeneemt. Die momenten grijp ik aan om winst te realiseren.

Chevron
01-02-2021 Aankoop van 4 aandelen voor $87.02 per aandeel: $348.09
10-03-2021 Dividend van 4 aandelen: $5.16
10-06-2021 Dividend van 4 aandelen: $5.36
10-09-2021 Dividend van 4 aandelen: $5.36
10-12-2021 Dividend van 4 aandelen: $5.36
10-03-2022 Dividend van 4 aandelen: $5.68
31-05-2022 Verkoop van 4 aandelen voor $179.91 per aandeel: $719.63
10-06-2022 Dividend van 4 aandelen: $5.68

Winst: $371.54
Dividend: $32.60
Totaal: $404.14

De laatstgenoemde dividendbetaling ontvang ik op 10 juni, ondanks deze verkoop, aangezien ik de aandelen op 18 mei (ex-dividend datum) nog in mijn bezit had. Uiteindelijk heb in totaal een winst gemaakt van 116.1% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 81.5% op jaarbasis. Door 4 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $22.72.

H&R Block
30-06-2021 Aankoop van 24 aandelen voor $23.30 per aandeel: $559.31
01-10-2021 Dividend van 24 aandelen: $6.48
03-01-2022 Dividend van 24 aandelen: $6.48
31-01-2022 Aankoop van 26 aandelen voor $22.54 per aandeel: $586.14
01-04-2022 Dividend van 50 aandelen: $13.50
31-05-2022 Verkoop van 50 aandelen voor $35.01 per aandeel: $1750.59

Winst: $605.14
Dividend: $26.46
Totaal: $631.60

Met de verkoop realiseer ik een winst van 55.1% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 98.6% op jaarbasis. Door 50 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $54.00.

Vistra
01-03-2021 Aankoop van 18 aandelen voor $17.37 per aandeel: $312.65
31-03-2021 Dividend van 18 aandelen: $2.70
30-06-2021 Dividend van 18 aandelen: $2.70
30-09-2021 Dividend van 18 aandelen: $2.70
30-12-2021 Dividend van 18 aandelen: $2.70
31-03-2022 Dividend van 18 aandelen: $3.06
31-05-2022 Verkoop van 18 aandelen voor $26.03 per aandeel: $468.62

Winst: $155.97
Dividend: $13.86
Totaal: $169.83

Ik heb in totaal een winst gemaakt van 54.3% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 42.4% op jaarbasis. Door 18 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $12.74.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind mei.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
Best Buy BBY 12 $82.64
BlackRock BLK 1 $655.35
Corning GLW 16 $35.54
Lowes LOW 8 $195.04
Store Capital STOR 40 $27.07
Skyworks Solutions SWKS 10 $107.55
T. Rowe Price TROW 10 $126.72

Mijn portefeuille omvat nu 49 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.

Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $244.46.

Opties

In mei heb ik netto $2,946 aan optie premies ontvangen. Er is $2,463 aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.

Samenvatting

Eind mei heb ik zeven aankopen gedaan. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $3,723.00 en het dividendrendement op kosten 3.64% (was 3.62%).

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind mei:

  • Beschikbaar kapitaal: $147.48
  • Inleg: $4,000.00
  • Ontvangen dividend (mei): $214.15
  • Deze maand geïnvesteerd: $4,262.76
  • Resterend kapitaal: $98.87

Er is nu in totaal $105,616.26 geïnvesteerd, waarvan $3,215.13 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 49 aandelen met een marktwaarde van $117,470.73. In mei werd een rendement behaald van 4.67%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.