Maandupdate
Juni 2022

8 juli 2022  Sam  3 minuten 

All time high

Dit is de maandupdate van de maand juni. Het was de beste maand tot nu toe: niet eerder ontving ik zoveel dividend in één maand.

Update

Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 49 aandelen met een marktwaarde van $117,471. Die is in juni met $8,818.61 in waarde gedaald, wat zich vertaalt in een rendement van -7.51%. Ter vergelijking: in dezelfde maand daalde de S&P 500 index van 4,132.15 naar 3,785.38, een afname van 8.39%.

Er is in juni $465.47 aan dividend ontvangen.

AFL 01-06-2022 Dividend van 50 aandelen: $20.00
CAG 01-06-2022 Dividend van 28 aandelen: $8.75
PNW 01-06-2022 Dividend van 25 aandelen: $21.25
CMI 02-06-2022 Dividend van 5 aandelen: $7.25
JEPI 06-06-2022 Dividend van 50 aandelen: $25.82
AMGN 08-06-2022 Dividend van 14 aandelen: $27.16
CVX 10-06-2022 Dividend van 16 aandelen: $22.72
SNA 10-06-2022 Dividend van 20 aandelen: $28.40
SWKS 14-06-2022 Dividend van 10 aandelen: $5.60
SLGN 15-06-2022 Dividend van 70 aandelen: $11.20
TSN 15-06-2022 Dividend van 25 aandelen: $11.50
WHR 15-06-2022 Dividend van 10 aandelen: $17.50
HD 16-06-2022 Dividend van 8 aandelen: $15.20
LHX 17-06-2022 Dividend van 10 aandelen: $11.20
BLK 23-06-2022 Dividend van 4 aandelen: $19.52
CI 23-06-2022 Dividend van 5 aandelen: $5.60
LMT 24-06-2022 Dividend van 4 aandelen: $11.20
SCHD 27-06-2022 Dividend van 100 aandelen: $70.38
GLW 29-06-2022 Dividend van 40 aandelen: $10.80
TROW 29-06-2022 Dividend van 30 aandelen: $36.00
BAH 30-06-2022 Dividend van 24 aandelen: $10.32
EOG 30-06-2022 Dividend van 28 aandelen: $50.40
VST 30-06-2022 Dividend van 100 aandelen: $17.70

 $465.47

In juni kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:

JEPI  02-06-2022 Dividend van 4.76 naar 4.96 per aandeel: +4.3%  (ttm)
SCHD  23-06-2022 Dividend van 2.26 naar 2.43 per aandeel: +7.3%  (ttm)

Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $75.83.

Verkopen

In juni heb ik aandelen Merck verkocht. Door de stijging van ruim twintig procent dit jaar is het dividendrendement gezakt tot onder de 3.0%. Historisch gezien is dat een goed moment om te verkopen.

Merck
01-03-2021 Aankoop van 4 aandelen voor $73.11 per aandeel: $292.43
31-03-2021 Aankoop van 3 aandelen voor $77.52 per aandeel: $232.55
07-04-2021 Dividend van 4 aandelen: $2.60
01-06-2021 Aankoop van 4 aandelen voor $75.44 per aandeel: $301.74
07-07-2021 Dividend van 11 aandelen: $7.15
07-10-2021 Dividend van 11 aandelen: $7.15
07-01-2022 Dividend van 11 aandelen: $7.59
07-04-2022 Dividend van 11 aandelen: $7.59
07-07-2022 Verkoop van 11 aandelen voor $92.90 per aandeel: $1,021.85
08-07-2022 Dividend van 11 aandelen: $7.59

Winst: $195.13
Dividend: $39.67
Totaal: $234.80

De laatstgenoemde dividendbetaling ontvang ik op 8 juli, ondanks deze verkoop, aangezien ik de aandelen op 14 juni (ex-dividend datum) nog in mijn bezit had. Uiteindelijk heb in totaal een winst gemaakt van 28.4% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 22.9% op jaarbasis. Door 11 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $30.36.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind juni.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
Ally Bank ALLY 20 $35.08
JPMorgan Chase JPM 10 $112.00
Texas Instruments TXN 8 $151.75
Whirlpool WHR 6 $161.60

Mijn portefeuille omvat nu 49 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.

Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $142.80.

Opties

In juni heb ik netto $2,809 aan optie premies ontvangen. Er is $3,984 aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.

Samenvatting

Eind juni heb ik vier aankopen gedaan en één aandeel verkocht. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $3,862.01 en het dividendrendement op kosten 3.68% (was 3.64%).

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind juni:

  • Beschikbaar kapitaal: $98.87
  • Inleg: $2,500.00
  • Ontvangen dividend (juni): $465.47
  • Deze maand geïnvesteerd: $2,983.26
  • Resterend kapitaal: $81.08

Er is nu in totaal $108,599.52 geïnvesteerd, waarvan $3,680.60 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 49 aandelen met een marktwaarde van $111,169.91. In juni werd een rendement behaald van -7.51%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.