Maandupdate
Juli 2022

9 augustus 2022  Sam  4 minuten 

Nieuwe positie

Dit is de maandupdate van de maand juli. Deze maand heb ik een nieuwe positie in mijn portefeuille opgenomen.

Update

Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 49 aandelen met een marktwaarde van $111,170. Die is in juli met $6,769.02 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 6.09%. Ter vergelijking: in dezelfde maand steeg de S&P 500 index van 3,785.38 naar 4,130.29, een toename van 9.11%.

Er is in juli $349.24 aan dividend ontvangen.

ALL 01-07-2022 Dividend van 26 aandelen: $22.10
UGI 01-07-2022 Dividend van 49 aandelen: $17.64
BBY 05-07-2022 Dividend van 72 aandelen: $63.36
KMB 05-07-2022 Dividend van 16 aandelen: $18.56
HPQ 06-07-2022 Dividend van 17 aandelen: $4.25
IRM 06-07-2022 Dividend van 10 aandelen: $6.19
JEPI 07-07-2022 Dividend van 50 aandelen: $31.05
VICI 07-07-2022 Dividend van 100 aandelen: $36.00
AMT 08-07-2022 Dividend van 8 aandelen: $11.44
MRK 08-07-2022 Dividend van 41 aandelen: $28.29
ITW 14-07-2022 Dividend van 5 aandelen: $6.10
STOR 15-07-2022 Dividend van 100 aandelen: $38.50
AFG 25-07-2022 Dividend van 8 aandelen: $4.48
ORCL 26-07-2022 Dividend van 36 aandelen: $11.52
EOG 29-07-2022 Dividend van 28 aandelen: $21.00
TRP 29-07-2022 Dividend van 41 aandelen: $28.76

 $349.24

In juli kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:

JEPI  02-07-2022 Dividend van 4.96 naar 5.18 per aandeel: +4.6%  (ttm)
CMI  12-07-2022 Dividend van 1.45 naar 1.57 per aandeel: +8.3%
CAG  22-07-2022 Dividend van 0.31 naar 0.33 per aandeel: +5.6%
SSB  28-07-2022 Dividend van 0.49 naar 0.50 per aandeel: +2.0%
VST  29-07-2022 Dividend van 0.18 naar 0.18 per aandeel: +4.0%

Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $19.56.

Verkopen

In juli heb ik mijn posities in ConAgra Brands, Iron Mountain en AT&T verkocht. Eerstgenoemde heb ik ingeruild voor sectorgenoot Kroger. Hiermee ruil ik inkomen nu voor inkomen later. Kroger heeft namelijk een lager dividendrendement, maar een hogere dividendgroei. Ook laatstgenoemde heb ik ingeruild voor een sectorgenoot, namelijk Verizon. Tot slot heb ik de resterende aandelen Iron Mountain verkocht. Na eerdere verkopen was dit nog maar een kleine positie.

ConAgra Brands
30-04-2021 Aankoop van 28 aandelen voor $36.85 per aandeel: $1,031.74
02-09-2021 Dividend van 28 aandelen: $8.75
01-12-2021 Dividend van 28 aandelen: $8.75
02-03-2021 Dividend van 28 aandelen: $8.75
01-06-2021 Dividend van 28 aandelen: $8.75
01-08-2022 Verkoop van 28 aandelen voor $34.31 per aandeel: $960.61

Winst: $-71.13
Dividend: $35.00
Totaal: $-36.13

Ik heb in totaal een verlies gemaakt van 3.5% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van -2.8% op jaarbasis. Door 28 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $36.96.

Iron Mountain
01-03-2021 Aankoop van 10 aandelen voor $35.43 per aandeel: $354.28
06-04-2021 Dividend van 10 aandelen: $6.19
06-07-2021 Dividend van 10 aandelen: $6.19
06-10-2021 Dividend van 10 aandelen: $6.19
06-01-2022 Dividend van 10 aandelen: $6.19
06-04-2022 Dividend van 10 aandelen: $6.19
06-07-2022 Dividend van 10 aandelen: $6.19
01-08-2022 Verkoop van 10 aandelen voor $48.05 per aandeel: $480.80

Winst: $126.17
Dividend: $37.11
Totaal: $163.28

Met de verkoop realiseer ik een winst van 46.1% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 32.1% op jaarbasis. Door 10 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $24.74.

AT&T
01-02-2021 Aankoop van 70 aandelen voor $28.84 per aandeel: $2,019.03
03-05-2021 Dividend van 70 aandelen: $36.40
02-08-2021 Dividend van 70 aandelen: $36.40
01-11-2021 Dividend van 70 aandelen: $36.40
01-02-2022 Dividend van 70 aandelen: $36.40
12-04-2022 Spinoff Warner Bros. Discovery: $406.00
02-05-2022 Dividend van 70 aandelen: $19.43
01-08-2022 Dividend van 70 aandelen: $19.43
01-08-2022 Verkoop van 70 aandelen voor $18.85 per aandeel: $1,319.18

Winst: $-293.85
Dividend: $184.46
Totaal: $-109.39

Ik heb in totaal een verlies gemaakt van 5.4% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van -4.0% op jaarbasis. Door 70 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $77.70.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind juli.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
Kroger KR 50 $46.75
Verizon VZ 28 $46.39

Mijn portefeuille omvat nu 47 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.

Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $123.68.

Opties

In juli heb ik netto $902 aan optie premies ontvangen. Er is $1,915 aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.

Samenvatting

Eind juli heb ik twee aankopen gedaan en drie posities verkocht. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $3,865.85 en het dividendrendement op kosten 3.67% (was 3.68%).

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind juli:

  • Beschikbaar kapitaal: $81.08
  • Inleg: $1,500.00
  • Ontvangen dividend (juli): $349.24
  • Deze maand geïnvesteerd: $876.12
  • Resterend kapitaal: $1,054.20

Er is nu in totaal $109,475.64 geïnvesteerd, waarvan $4,029.84 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 47 aandelen met een marktwaarde van $118,465.81. In juli werd een rendement behaald van 6.09%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.