Maandupdate
Juli 2021

2 augustus 2021  Sam  4 minuten 

Pep si, pep no

Juli was een relatief rustige maand. Dat geldt voor de aan- en verkopen, maar (helaas) ook voor het rendement. PepsiCo was hierin de uitzondering. Het bedrijf rapporteerde halverwege de maand uitstekenende cijfers en overtrof daarmee de verwachtingen. De koers van het aandeel bleef niet achter en noteerde hoger dan ooit. Te hoog wat mij betreft en daarom heb ik mijn aandelen verkocht en een mooie winst gerealiseerd.

Update

Eind vorige maand was er afgerond nog $25 aan beschikbaar kapitaal. De portefeuille is in juli met $120.22 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 0.18%. Ter vergelijking: in dezelfde maand steeg de S&P 500 index van 4,297.50 naar 4,395.26, een toename van 2.27%.

Er is in juli $206.98 aan dividend ontvangen. Zowel TROW ($3 per aandeel) als EOG ($1 per aandeel) betaalde een speciaal dividend. Dat komt bovenop het reguliere dividend en is dus een mooi extraatje.

ALL 01-07-2021 Dividend van 18 aandelen: $14.58
UGI 01-07-2021 Dividend van 49 aandelen: $16.91
KMB 02-07-2021 Dividend van 16 aandelen: $18.24
IRM 06-07-2021 Dividend van 29 aandelen: $17.94
HPQ 07-07-2021 Dividend van 17 aandelen: $3.29
MRK 07-07-2021 Dividend van 41 aandelen: $26.65
TROW 07-07-2021 Dividend van 6 aandelen: $18.00
AMT 09-07-2021 Dividend van 5 aandelen: $6.35
OMC 09-07-2021 Dividend van 8 aandelen: $5.60
AFG 26-07-2021 Dividend van 4 aandelen: $2.00
ORCL 29-07-2021 Dividend van 29 aandelen: $9.28
EOG 30-07-2021 Dividend van 28 aandelen: $11.55
EOG 30-07-2021 Dividend van 28 aandelen: $28.00
TRP 30-07-2021 Dividend van 41 aandelen: $28.59

 $206.98

In juli kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:

CAG  13-07-2021 Dividend van 0.275 naar 0.3125 per aandeel: +13.6%
SSB  30-07-2021 Dividend van 0.47  naar 0.49   per aandeel: +4.3%

Door deze wijzigingen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $5.16.

Verkopen

Deze maand heb ik mijn positie in PepsiCo verkocht. Het aandeel kocht ik eind februari voor ongeveer $130 en eind juli noteerde het boven de $155. Hieronder volgt een samenvatting van deze trade.

01-03-2021 Aankoop van 8 aandelen voor $130.59 per aandeel: $1,044.68
31-03-2021 Dividend van 8 aandelen: $8.18
30-06-2021 Dividend van 8 aandelen: $8.60
30-07-2021 Verkoop van 8 aandelen voor $157.24 per aandeel: $1,257.88

Winst: $213.20
Dividend: $16.78
Totaal: $229.98

Ik heb in totaal een winst gemaakt van 22.0% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 62.3% op jaarbasis. Door 8 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $34.40.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind juli.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
Best Buy BBY 9 $114.72
Cigna CI 5 $209.71
South State Bank SSB 16 $70.37
VICI Properties VICI 16 $31.45

Mijn portefeuille omvat nu 40 verschillende aandelen. Oracle (+12.0%), PepsiCo (+6.1%) en H&R Block (+5.3%) zijn in juli het meest in waarde gestegen. De grote verliezer was South State Bank (-15.8%).

Deze grafiek wordt door jouw browser niet ondersteund.

Hierna volgt een toelichting per aandeel.

Toelichting

Best Buy is in juli licht in waarde gedaald. Met de aankoop van 9 aandelen heb ik mijn positie verdubbeld.

  • Jaarlijks dividend: $25.20
  • Dividendrendement op kosten: 2.44%
  • Aantal jaar dividendgroei: 18

Cigna is een snelgroeiende leverancier van diensten en producten in de zorg. Begin augustus daalde de koers van het aandeel met ruim 10% nadat de vooruitzichten iets naar beneden werden bijgesteld. Een tikkeltje overdreven voor dit toch al ondergewaardeerde aandeel dat eerder dit jaar nog boven $260 noteerde. Hoewel het bedrijf pas sinds begin 2021 een fatsoenlijk dividend betaald, is hier wat mij betreft sprake van een gunstige risico-rendementverhouding.

  • Jaarlijks dividend: $20.00
  • Dividendrendement op kosten: 1.91%
  • Aantal jaar dividendgroei: 1

South State Bank hervatte deze maand haar dividendverhogingen. Desondanks is de koers bijna 16% gedaald, en dat na de eerdere daling van bijna 8% in juni. Een uitgelezen kans om bij te kopen. Met de aankoop in juli is mijn gemiddelde aankoopprijs gedaald van $85.47 naar $76.84.

  • Jaarlijks dividend: $31.36
  • Dividendrendement op kosten: 2.79%
  • Aantal jaar dividendgroei: 10

VICI Properties is in juli licht in waarde gestegen. Met de aankoop van 16 aandelen heb ik mijn positie verdubbeld.

  • Jaarlijks dividend: $21.12
  • Dividendrendement op kosten: 4.20%
  • Aantal jaar dividendgroei: 3

Samenvatting

Eind juli heb ik een dividend aandeel verkocht en drie posities uitgebreid. Begin augustus is Cigna toegevoegd aan de portefeuille. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $2,243.25 en het dividendrendement op kosten 3.47% (was 3.48%).

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind juli:

  • Beschikbaar kapitaal: $24.97
  • Inleg: $3,000.00
  • Ontvangen dividend (juli): $206.98
  • Deze maand geïnvesteerd: $2,452.58
  • Resterend kapitaal: $779.37

Er is nu in totaal $65,420.57 geïnvesteerd, waarvan $699.94 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 40 aandelen met een marktwaarde van $70,278.17. In juli werd een rendement behaald van 0.18%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.