Maandupdate
Juli 2021
Pep si, pep no
Juli was een relatief rustige maand. Dat geldt voor de aan- en verkopen, maar (helaas) ook voor het rendement. PepsiCo was hierin de uitzondering. Het bedrijf rapporteerde halverwege de maand uitstekenende cijfers en overtrof daarmee de verwachtingen. De koers van het aandeel bleef niet achter en noteerde hoger dan ooit. Te hoog wat mij betreft en daarom heb ik mijn aandelen verkocht en een mooie winst gerealiseerd.
Update
Eind vorige maand was er afgerond nog $25 aan beschikbaar kapitaal. De portefeuille is in juli met $120.22 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 0.18%. Ter vergelijking: in dezelfde maand steeg de S&P 500 index van 4,297.50 naar 4,395.26, een toename van 2.27%.
Er is in juli $206.98 aan dividend ontvangen. Zowel TROW ($3 per aandeel) als EOG ($1 per aandeel) betaalde een speciaal dividend. Dat komt bovenop het reguliere dividend en is dus een mooi extraatje.
| ALL | 01-07-2021 | Dividend van | 18 | aandelen: | $ | 14.58 |
| UGI | 01-07-2021 | Dividend van | 49 | aandelen: | $ | 16.91 |
| KMB | 02-07-2021 | Dividend van | 16 | aandelen: | $ | 18.24 |
| IRM | 06-07-2021 | Dividend van | 29 | aandelen: | $ | 17.94 |
| HPQ | 07-07-2021 | Dividend van | 17 | aandelen: | $ | 3.29 |
| MRK | 07-07-2021 | Dividend van | 41 | aandelen: | $ | 26.65 |
| TROW | 07-07-2021 | Dividend van | 6 | aandelen: | $ | 18.00 |
| AMT | 09-07-2021 | Dividend van | 5 | aandelen: | $ | 6.35 |
| OMC | 09-07-2021 | Dividend van | 8 | aandelen: | $ | 5.60 |
| AFG | 26-07-2021 | Dividend van | 4 | aandelen: | $ | 2.00 |
| ORCL | 29-07-2021 | Dividend van | 29 | aandelen: | $ | 9.28 |
| EOG | 30-07-2021 | Dividend van | 28 | aandelen: | $ | 11.55 |
| EOG | 30-07-2021 | Dividend van | 28 | aandelen: | $ | 28.00 |
| TRP | 30-07-2021 | Dividend van | 41 | aandelen: | $ | 28.59 |
| $ | 206.98 |
In juli kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:
| CAG | 13-07-2021 | Dividend van 0.275 | naar 0.3125 | per aandeel: | + | 13.6% |
| SSB | 30-07-2021 | Dividend van 0.47 | naar 0.49 | per aandeel: | + | 4.3% |
Door deze wijzigingen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $5.16.
Verkopen
Deze maand heb ik mijn positie in PepsiCo verkocht. Het aandeel kocht ik eind februari voor ongeveer $130 en eind juli noteerde het boven de $155. Hieronder volgt een samenvatting van deze trade.
| 01-03-2021 | Aankoop van 8 aandelen voor $130.59 per aandeel: | $ | 1,044.68 |
| 31-03-2021 | Dividend van 8 aandelen: | $ | 8.18 |
| 30-06-2021 | Dividend van 8 aandelen: | $ | 8.60 |
| 30-07-2021 | Verkoop van 8 aandelen voor $157.24 per aandeel: | $ | 1,257.88 |
| Winst: | $ | 213.20 | |
| Dividend: | $ | 16.78 | |
| Totaal: | $ | 229.98 |
Ik heb in totaal een winst gemaakt van 22.0% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 62.3% op jaarbasis. Door 8 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $34.40.
Aankopen
In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind juli.
| Aandeel | Ticker | Aantal | Prijs |
|---|---|---|---|
| Best Buy | BBY | 9 | $114.72 |
| Cigna | CI | 5 | $209.71 |
| South State Bank | SSB | 16 | $70.37 |
| VICI Properties | VICI | 16 | $31.45 |
Mijn portefeuille omvat nu 40 verschillende aandelen. Oracle (+12.0%), PepsiCo (+6.1%) en H&R Block (+5.3%) zijn in juli het meest in waarde gestegen. De grote verliezer was South State Bank (-15.8%).
Hierna volgt een toelichting per aandeel.
Toelichting
Best Buy is in juli licht in waarde gedaald. Met de aankoop van 9 aandelen heb ik mijn positie verdubbeld.
- Jaarlijks dividend: $25.20
- Dividendrendement op kosten: 2.44%
- Aantal jaar dividendgroei: 18
Cigna is een snelgroeiende leverancier van diensten en producten in de zorg. Begin augustus daalde de koers van het aandeel met ruim 10% nadat de vooruitzichten iets naar beneden werden bijgesteld. Een tikkeltje overdreven voor dit toch al ondergewaardeerde aandeel dat eerder dit jaar nog boven $260 noteerde. Hoewel het bedrijf pas sinds begin 2021 een fatsoenlijk dividend betaald, is hier wat mij betreft sprake van een gunstige risico-rendementverhouding.
- Jaarlijks dividend: $20.00
- Dividendrendement op kosten: 1.91%
- Aantal jaar dividendgroei: 1
South State Bank hervatte deze maand haar dividendverhogingen. Desondanks is de koers bijna 16% gedaald, en dat na de eerdere daling van bijna 8% in juni. Een uitgelezen kans om bij te kopen. Met de aankoop in juli is mijn gemiddelde aankoopprijs gedaald van $85.47 naar $76.84.
- Jaarlijks dividend: $31.36
- Dividendrendement op kosten: 2.79%
- Aantal jaar dividendgroei: 10
VICI Properties is in juli licht in waarde gestegen. Met de aankoop van 16 aandelen heb ik mijn positie verdubbeld.
- Jaarlijks dividend: $21.12
- Dividendrendement op kosten: 4.20%
- Aantal jaar dividendgroei: 3
Samenvatting
Eind juli heb ik een dividend aandeel verkocht en drie posities uitgebreid. Begin augustus is Cigna toegevoegd aan de portefeuille. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $2,243.25 en het dividendrendement op kosten 3.47% (was 3.48%).
Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind juli:
- Beschikbaar kapitaal: $24.97
- Inleg: $3,000.00
- Ontvangen dividend (juli): $206.98
- Deze maand geïnvesteerd: $2,452.58
- Resterend kapitaal: $779.37
Er is nu in totaal $65,420.57 geïnvesteerd, waarvan $699.94 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 40 aandelen met een marktwaarde van $70,278.17. In juli werd een rendement behaald van 0.18%.
